Llevar un registro de tus ingresos y gastos de manera precisa es fundamental para controlar tu flujo de efectivo y tomar decisiones financieras informadas.
Por su parte, excel es una de las herramientas más populares para llevar el control financiero, ya que te permite guardar y organizar fácilmente tu información financiera, es por eso que si quieres saber cómo llevar un registro de tus ingresos y gastos en Excel sigue leyendo.
Crea una hoja de cálculo de Excel
En primer lugar, debes crear una hoja de cálculo en Excel para llevar un registro de tus ingresos y gastos. Puedes abrir una hoja de cálculo nueva en Excel y luego crear una columna para tus ingresos, otra para tus gastos y una tercera para la distribución de tus gastos.
También puedes utilizar plantillas de hojas de cálculo de Excel ya existentes o descargar plantillas de contabilidad en línea. Estas plantillas son útiles porque están preconfiguradas con funciones y fórmulas que te permiten realizar cálculos automáticamente. Solo necesitas ingresar tus datos financieros y la plantilla te brindará información útil sobre tus ingresos y gastos.
Añade tus ingresos y gastos
Una vez que hayas creado tu hoja de cálculo, es hora de empezar a ingresar tus ingresos y gastos. La columna de ingresos puede incluir tus sueldos, salarios, ingresos de inversiones o cualquier otro ingreso. La columna de gastos debe incluir tus gastos fijos, gastos variables y cualquier otro gasto que tengas en tu negocio.
Una de las ventajas de utilizar Excel es que puedes utilizar fórmulas y funciones para sumar, restar y calcular tus ingresos y gastos automáticamente. Por ejemplo, puedes utilizar la función “SUMA” para totalizar los ingresos o gastos de una manera más rápida y precisa.
Crea gráficos para visualizar registro de tus ingresos y gastos
Una de las mejores características de Excel es la capacidad para crear gráficos que te permiten visualizar tus ingresos y gastos con facilidad. Después de haber ingresado tus datos financieros en Excel, puedes seleccionarlos y utilizar la función “Crear gráfico” para crear gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares y muchos otros tipos más.
Los gráficos te ayudan a entender mejor la distribución de tus ingresos y gastos, e identificar áreas en las que debes enfocarte para mejorar tu rentabilidad. También son útiles para hacer presentaciones de informes financieros a los inversores o accionistas de tu negocio.
Utiliza la función de filtro para ver el registro de tus ingresos
La función de filtro en Excel te permite ordenar tu información financiera de varias maneras para que puedas obtener una perspectiva diferente de tus ingresos y gastos. Puedes filtrar tus transacciones financieras por fecha, tipo de gasto o ingreso, categoría o cualquier otra variable que elijas.
Esta función es especialmente útil si estás buscando hacer un seguimiento financiero de un proyecto específico o de un período de tiempo determinado. Para utilizar la función de filtro, selecciona el rango de celdas que deseas filtrar, elige la opción “Filtrar” en la pestaña “Datos” y define tus criterios de filtrado.